庆阳市中医医院2020年度决算公开说明时间：2021-11-16 01:37:52      来源：admin      阅读：1069

       根据庆阳市人民政府办公室《关于进一步规范预决算公开的工作通知》（庆政办发【2017】76号）有关精神，现将我院2020年度部门收支决算予以公开和说明,请予监督。
       一、基本情况
       1、主要职责
       庆阳市中医医院于现为三级甲等中医医院，是甘肃省基层中医医疗机构中规模最大、技术力量最强、服务项目最多的中医医院。能开展各类常见疾病中医医疗及中医非药物传统保健业务。其中：血液病科为国家临床重点专科，肛肠病科为国际级重点中医专科，骨伤病、心脑病科、脾胃病科、康复科中医理疗、针灸推拿科为省级重点中医专科。现为陕西中医药大学、陇东学院岐伯医学院附属医院，为宁夏医科大学、甘肃中医药大学、甘肃医学院教学医院。
       2、机构设置
       我院属于财政差额补助事业单位，截止2020年底，开设病床900张，共有职工856人，其中在职人员466人，招聘人员349人，离退休人员剩余3名劳司人员。2020年门诊总人次224240人，住院人次21758人，病床开放日304878。
       二、2020年度部门决算情况说明
       （一）、收入支出决算总体情况说明
       2020年总收入32314.37万元，总支出31369.19万元，与2019年决算数相比，收入减少3724.19万元、减幅10.33%，支出减少2970.41万元、减幅8.63%。受疫情影响医院收治病人减少，业务收入减少，同时医疗成本减少，收入支出增长比率基本配比。
       2020年度决算收入合计32314.37万元，其中：事业收入27937.79万元，占总收入86.45%；一般公共预算财政拨款收入4051.09万元，占总收入12.54%，政府性基金预算财政拨款收入325.49万元，占总收入1.01%。       
       2020年度决算支出合计31369.20万元，其中：事业支出26992.62万元，占总支出86.05%；一般公共预算财政拨款收入4051.09万元，占总收入12.91%，政府性基金预算财政拨款收入325.49万元，占总收入1.04%。
       年底结余945.18万元，全部为事业结余，全年项目经费无结余。较上年结余的1706.66万元，减少761.48万元，属于正常减少。按照要求提取职工福利基金189.03万元，提取事业基金756.14万元。
       （二）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2020年度财政拨款收入4376.58万元（一般公共预算财政拨款收入4051.09万元；政府性基金预算财政拨款收入325.49万元），较上年决算数减少1614.75万元，减幅23.10%。主要原因是药品零差价补助由之前年度药品差价的全额补助，变为药品差价的15%补助，减少了85%。财政补助收入年初预算的2859.96万元，实际财政拨款收入4376.58万元，增加1516.62万元，增长53.03%,主要原因是增加了各项抗疫专项及中央转移支付项目等资金。
       2020年度财政拨款支出4376.58万元（一般公共预算财政拨款支出4051.09万元；政府性基金预算财政拨款支出325.49万元），较上年决算减少1614.75万元，减幅23.10%。主要原因是药品零差价补助的减少。财政补助支出较年初预算的2825.96万元，增加1516.62万元，增长53.03%，主要为各项抗疫专项及中央转移支付项目等资金支出增加。
       2020年度财政拨款支出主要用于卫生健康支出4049.77万元，占支出的92.53%，较年初预算数增加1223.81万元，主要原因是中央转移支付项目等资金支出增加；社会保障就业支出1.32万元，占支出0.03%，年初未预算，主要原因是我院社会保障就业支出为支付的退休人员工资，退休人员工资交入社保局管理，医院不再发放；抗疫特别国债支出325.49万元，占支出7.44%，年初未预算。抗疫专项为重大公共卫生突发事件，2020年预算编制时为发生相关突发事件。
       （三）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4051.09万元，其中人员经费150.84万元，较上年减少72.88%，原因在于我院人员支出全部由自有资金发放，人员经费150.84万元仅用于少部分社保基金缴纳。公用经费2647.73万元，较上年减少77.23万元。公用经费2647.73万元全部用于专用材料购置，由于2020年受疫情影响我院收治病人人数减少，专用材料相应减少。
       （四）、 “三公经费”支出情况说明
       “三公”经费支出财政拨款零元，三公经费支出全部为我院自筹。
       （五）机关运行经费情况说明
       机关运行经费财政拨款零元，支出全部由自有资金筹备。
       （六）政府采购支出说明
       2020年度政府采购支出总额2104.92万元，全部为政府采购货物支出，支出全部由自有资金筹备。
       （七）国有资产占用情况说明
        截至2020年12月31日，共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车7辆；单位价值50万元以上通用设备50台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。
       （八）预算绩效管理情况说明
       根据财政绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2714.50万元，占一般公共预算支出总额的65.92%。共组织2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出床位补助资金2520万元，公立医院改革补助资金194.50万元。
       项目绩效评价结果：
       1、医院编制床位900，一张床位2.8万元的补助，共计2520万元。项目资金全部用于日常开支，所有财务开支均严格按照财务管理制度执行，全部于当年完成项目计划。床位补助资金与预算资金量相匹配，且与计划数相对应，资金按时拨付到位，使用均有完整的审批程序和手续、不存在截留情况。
       床位补助使我院医疗技术和服务水平不断提升，满足了广大人民群众日益增长的健康需求，推进了公立医院改革，为病人提供舒适就医环境，公众满意度不断提高。
       2、2020年公立医院改革补助资金共计194.50万元，分别为：医疗服务能力建设（公立医院改革资金）150万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院改革资金）44.5万元。全部用于网络信息改造与能力提升，资金使用目标明确。项目补助资金自下达之日起，及时申报支付，全部于当年完成项目计划，由信息中心负责安排及管理。我院严格按照政府采购要求在庆阳市公共资源交易中心进行公开招标，顺利完成了该项目的采购和施工，相关设备已如期投入使用，并产生了良好的社会效益，顺利完成了各项考核评价指标。
       三、专业名词解释
       一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
       事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
       经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
       年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。
       机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。
       三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
       因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
       公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
       其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　
       附件：1、收入支出决算总表
                  2、收入决算表
                  3、支出决算表
                  4、财政拨款收入支出决算总表
                  5、一般公共预算财政拨款支出决算表
                  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
                  

庆阳市中医医院2020年决算公开表